金融产品与解决方案

助力金融科技发展

01 投资管理系统

投资管理系统以投资管理公司的核心业务为出发点。以“募、投、管、退”投资业务全流程管理为主线, 涵盖基金产品的设立与运营管理、客户与签约管理、项目投资与运作管理、协作管理、财务管理、收益管理、 风险合规管理等诸多功能,可以有效的支撑投资业务全流程线上协作与管理,帮助用户提升工作效率与管理效率。

核心目标

  • 资产安全

    掌握财务状况,完善治理机制

  • 管理增值

    资源的管理与输出,协同资本运作

  • 价值实现

    被投企业重大事项决策,实现风险预警

系统特点

一体化安全服务,全方位信息保护、无需安装,登录即用,多终端同步

  • 01

    支持财务数据手动录入和模板导入。对财务数据进行多期对比,并通过杜邦分析模型、盈利能力等财务分析工具进行多维度的财务分析。

  • 02

    能从LP/GP、基金、项目多个维度进行业务自动化统计分析、图形化报表输出。

  • 03

    通过微信公众号/APP等方式进行实时移动办公,有效解决不同用户移动办公的需求,使作业过程更加规范有效,提高了用户业务工作的便捷性、及时性。

  • 04

    能够对基金、项目、LP/GP等对象的各阶段的文档、资料分类保存,归档,形成档案库,方便管理及查询。

  • 05

    构建功能全面易用的协同办公平台、包括审批管理、任务管理、会议管理、周月报管理、活动管理、工资管理、日程管理、考核管理等协同办公功能。

  • 06

    构建科学、规范的知识管理平 台,形成企业知识体系化,支撑 企业管理与工作。

系统价值

有效的支撑投资业务全流程线上协作与管理,帮助用户提升工作效率与管理效率

  • 基金投资业务“募、投、管、退”全生命周期管理
  • 可视化的流程配置:根据具体的业务可自定义流程,满足不同的审批需求
  • 混合式风险跟踪
  • 灵活的权限管理,确保数据安全
  • 多维度财务分析
  • 员工在线协同办公
  • 支持手机移动办公
  • 完整的项目质控管理,有效的管理、处理和落实项目运作中的各种风险问题

02 资管一体化系统

持协助被投资企业快速、稳健成长;实现附加价值提升;充分践行投资价值理念

项目目标

项目目标实现即时数据传输、即时检测风险、降低不良事件发生的概率

系统模块

成熟稳定、高效节能、功能强大、易学易用

03 合规管理门户系统

支持合规管理门户展示合规风险、合规管理状态提供基础数据,满足合规履职相关合规综合类管理工作,为合规管理人员提供系统工具支持,提升公司整体合规管理工作效能。

系统目的

系统性能

04 基金自动化运营系统

实现了业务数据文件的一体化管理。同时避免了人工处理可能出现的意外情况,降低了人工操作处理的时间,提高了文件处理的准确性和一致性。

功能模块

  • 文件任务模块
  • 系统监控模块
  • 需求项目管理模块
  • 扩展功能模块
  • 基础功能模块

业务场景

05 基金赎回代付系统

提升客户体验,提高客户的赎回资金利用率,通过与银行合作,在赎回清算日为客户免费提供普通赎回提前到账服务。